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上海市金山初级中学2015年度部门决算公开资料
作者:金山初级中学    文章来源:暂无    点击数:327    更新时间:2016-08-30 08:27    
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上海市金山初级中学2015年度决算

 

第一部分    上海市金山初级中学概况

   上海市金山初级中学成立于20098月,座落于金山区龙皓路821号的教育园区。学校占地面积:41823.7平方米;建筑面积:17859.82平方米。现有31个教学班,学生1500余人;拥有标准

400米运动场地、篮球场、排球场及体育馆、食堂等生活设施。

一、主要职责

上海市金山初级中学是一所属于金山区教育局的直属公办事业单位,学校的经费来源于财政的全额拨款,至2015年底学校在编教职工人数是116人。我校2015年度的财政预算支出需经:校务会讨论→行政会议通过→各处、室执行的方式。各部门行使职能严格遵守国家财务制度和财经纪律。

二、机构设置

根据上述职责,上海市金山初级中学设11个内设机构,包括:校长室、书记室、副校长室、工会、校务办公室、德育处、教导处、总务处、教师培训部、教科研室、财务室

 

 

 

第二部分    上海市金山初级中学2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

2099.59

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金预算财政拨款

 

外交支出

 

上级补助收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

经营收入

 

教育支出

2028.48

附属单位上缴收入

 

科学技术支出

 

其他收入

16.18

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

16.12

 

 

医疗卫生与计划生育支出

115.17

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

74.63

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

2115.77

本年支出合计

2234.40

动用历年结余

139.83

本年结余

21.20

 

2255.60

 

2255.60

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

205

 

 

教育支出

2013.54

1876.11

137.43

205

02

 

普通教育

1900.26

1876.11

24.15

205

02

03

初中教育

1900.26

1876.11

24.15

205

09

 

教育费附加安排的支出

113.28

 

113.28

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

113.28

 

113.28

208

 

 

社会保障和就业支出

16.12

16.12

 

208

05

 

行政事业单位离退休

16.12

16.12

 

208

05

02

事业单位离退休

16.12

16.12

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

115.17

115.17

 

210

05

 

医疗保障

115.17

115.17

 

210

05

02

事业单位医疗

115.17

115.17

 

221

 

 

住房保障支出

74.63

74.63

 

221

02

 

住房改革支出

74.63

74.63

 

221

02

01

住房公积金

74.63

74.63

 

 

2219.46

2082.03

137.43

 


2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1646.15

1646.15

 

301

01

基本工资

254.57

254.57

 

301

02

津贴补贴

58.62

58.62

 

301

03

奖金

29.58

29.58

 

301

04

社会保障缴费

351.77

351.77

 

301

06

伙食补助费

 

 

 

301

07

绩效工资

944.01

944.01

 

301

99

其他工资福利支出

7.60

7.60

 

302

 

商品和服务支出

291.34

 

291.34

302

01

办公费

21.57

 

21.57

302

02

印刷费

12.35

 

12.35

302

03

咨询费

0.80

 

0.80

302

04

手续费

 

 

 

302

05

水费

8.79

 

8.79

302

06

电费

15.47

 

15.47

302

07

邮电费

2.30

 

2.30

302

08

取暖费

 

 

 

302

09

物业管理费

26.31

 

26.31

302

11

差旅费

0.61

 

0.61

302

12

因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

维修(护)费

54.23

 

54.23

302

14

租赁费

0.48

 

0.48

302

15

会议费

 

 

 

302

16

培训费

3.43

 

3.43

302

17

公务接待费

1.30

 

1.30

302

18

专用材料费

14.96

 

14.96

302

24

被装购置费

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

302

26

劳务费

33.74

 

33.74

302

27

委托业务费

0.78

 

0.78

302

28

工会经费

12.91

 

12.91

302

29

福利费

30.82

 

30.82

302

31

公务用车运行维护费

3.00

 

3.00

302

39

其他交通费用

9.48

 

9.48

302

40

税金及附加费用

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

38.01

 

38.01

303

 

对个人和家庭的补助

92.83

92.83

 

303

01

离休费

 

 

 

303

02

退休费

16.12

16.12

 

303

03

退职(役)费

 

 

 

303

04

抚恤金

 

 

 

303

05

生活补助

 

 

 

303

07

医疗费

 

 

 

303

08

助学金

0.92

0.92

 

303

09

奖励金

 

 

 

303

11

住房公积金

74.63

74.63

 

303

12

提租补贴

 

 

 

303

13

购房补贴

 

 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

1.16

1.16

 

310

 

其他资本性支出

51.71

 

51.71

310

02

办公设备购置

34.40

 

34.40

310

03

专用设备购置

3.13

 

3.13

310

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

公务用车购置

 

 

 

310

19

其他交通工具购置

 

 

 

310

99

其他资本性支出

14.18

 

14.18

 

2082.03

1738.98

343.05

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

4.30

4.30

 

 

3.00

3.00

 

 

3.00

3.00

1.30

1.30

 


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

上海市金山初级中学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市金山初级中学2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市金山初级中学2015年度决算收入情况说明

上海市金山初级中学2015年度决算收入总计2115.77万元,其中:财政拨款收入2099.59万元,占99.24%;其他收入16.18万元,占0.76%

二、关于上海市金山初级中学2015年度决算支出情况说明

上海市金山初级中学2015年度决算支出总计2234.40万元,其中:基本支出2082.03万元,占93.18%;项目支出152.37万元,占6.82%

三、关于上海市金山初级中学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市金山初级中学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2219.46万元,具体情况如下:

(一)教育(类)普通教育(款)1900.26万元:指上海市金山初级中学保障机构正常运转支出的经费,主要有“初中教育”1个项级支出科目。

1.“初中教育”科目1900.26万元,主要包括基本支出和项目支出,其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出;项目支出主要包括德育专项经费、教职工疗休养、体育专项经费、学校合作共建、非编人员福利费等教育教学活动。

() 教育(类)教育费附加安排支出(款)113.28万元,指上海市金山初级中学教育费附加安排的项目经费,主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。

1.“其他教育费附加安排的支出”科目113.28万元,主要包括学生营养午餐、中科研教学活动、教师培训等教育教学活动

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)16.12万元:指上海市金山初级中学用于退休人员的经费,主要有事业单位离退休1个项级支出科目。

1.“事业单位离退休”科目16.12万元,主要用于金山初级中学的行政离退休经费。

(四)医疗卫生(类)医疗保障(款)115.17万元:指上海市金山初级中学用于事业单位职工医疗卫生方面的支出,主要有事业单位医疗1个项级支出科目。

1.“事业单位医疗”科目115.17万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)74.63万元:指金山初级中学用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目74.63万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市金山初级中学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市金山初级中学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2082.03万元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”1646.15万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”291.34万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

.“对个人和家庭的补助”92.83万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括离退休费、住房公积金等人员经费的支出。

.“其他资本性支出”51.71万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公设备购置、专用设备购置等日常公用经费支出。

五、关于上海市金山初级中学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市金山初级中学2015年度“三公”经费决算数4.30万元。其中:

1.公务用车运行维护费决算3.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费的支出。

公务用车保有情况:本年度本单位年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

2.公务接待费决算1.30万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出

公务接待情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待108批次,1450人次,共1.30万元。

六、关于上海市金山初级中学2015年度机关运行经费决算数

上海市金山初级中学2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市金山初级中学2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市金山初级中学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市金山初级中学2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市金山初级中学共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、关于上海市金山初级中学2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额35.25万元,其中:政府采购货物预算执行34.86万元、政府采购服务预算执行0.39万元。

 

 

 

     

上海市金山初级中学

2016-8-30

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